GSエマージング通貨債券ファンド

35311083:JP
2,957.00
JPY
21.00
0.71%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,816.00 - 3,761.00
1年トータルリターン
-11.62%
年初来リターン
-12.43%
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前日終値
2,978.00
52週レンジ
2,816.00 - 3,761.00
1年トータルリターン
-10.20%
年初来リターン
-12.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
2,957
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2018)
39.434
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 09/25/2018)
30
直近配当利回り(税込)
12.17%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、主としてエマージング諸国の現地通貨建て債 券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を 行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けませ ん。 分配:利子・配当収入と売買損益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:3/28/2008 - 3/22/2018 決算日:毎月22日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000