GSエマージング通貨債券ファンド

35311083:JP
3,321.00
JPY
5.00
0.15%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3,303.00 - 3,814.00
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
-6.33%
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前日終値
3,326.00
52週レンジ
3,303.00 - 3,814.00
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-6.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
3,321
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2018)
45.148
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 04/23/2018)
30
直近配当利回り(税込)
10.84%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、主としてエマージング諸国の現地通貨建て債 券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を 行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けませ ん。 分配:利子・配当収入と売買損益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:3/28/2008 - 3/22/2018 決算日:毎月22日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000