GSBRICs株式ファンド

35311081:JP
10,720.00
JPY
222.00
2.11%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,359.00 - 10,806.00
1年トータルリターン
46.35%
年初来リターン
38.41%
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前日終値
10,498.00
52週レンジ
7,359.00 - 10,806.00
1年トータルリターン
48.67%
年初来リターン
38.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,720
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
2.410
設定日
01/21/2008
直近配当額 ( 11/14/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
STEVE BARRY
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
運用方針:主としてブラジル、ロシア、インドおよび中国の企業およびBRICs経済に 関連する企業の発行する株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして 運用を行います。 分配:利子など収益などを中心に、基準価格水準、市況動向などを勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:1/21/2008 - 5/14/2018 決算日:2,5,8,11月14日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日 :5営 業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000