GSBRICs株式ファンド

35311081:JP
11,479.00
JPY
27.00
0.24%
更新日時 7:59 JST 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,867.00 - 11,480.00
1年トータルリターン
43.28%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
11,452.00
52週レンジ
7,867.00 - 11,480.00
1年トータルリターン
47.19%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11,479
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2018)
2.439
設定日
01/21/2008
直近配当額 ( 11/14/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
STEVE BARRY
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
運用方針:主としてブラジル、ロシア、インドおよび中国の企業およびBRICs経済に 関連する企業の発行する株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして 運用を行います。 分配:利子など収益などを中心に、基準価格水準、市況動向などを勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:1/21/2008 - 5/14/2018 決算日:2,5,8,11月14日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日 :5営 業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000