GSエマージング資産分散ファンド

35311078:JP
5,032.0
JPY
57.0
1.15%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,340.0 - 5,238.0
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
1.44%
前日終値
4,975.0
52週レンジ
4,340.0 - 5,238.0
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
5,032
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
3.831
設定日
08/24/2007
直近配当額 ( 10/20/2016)
50
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、エマージング諸国の株式ならびに現地通貨建 て債券、S&PGSCI先物および米ドル建ての投資適格債券へ投資し、信託財産の長期的な成 長をめざして運用を行います。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社が別途定めます。     信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月20日 受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000