GS日本株プラス円コース

35311066:JP
10,085.00
JPY
206.00
2.09%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,664.00 - 10,992.00
1年トータルリターン
14.16%
年初来リターン
-3.69%
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前日終値
9,879.00
52週レンジ
8,664.00 - 10,992.00
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
-3.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
10,085
資産総額 (百万 JPY) ( 02/16/2018)
390.000
設定日
06/14/2006
直近配当額 ( 02/13/2018)
30
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
ARMEN A AVANESSIANS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて主として日本の上場株式に投資し、信託財産の長期的 な成長を図ることを目標として運用を行います。ベンチマークであるTOPIX(東証株価指 数)との連動性を維持しながら、長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割 合は、原則として、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資 産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 分配:利子・配当等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:2,5,8,11月10日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000