GS日本株式インデックスプラス

3531105A:JP
11,678.00
JPY
81.00
0.70%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,698.00 - 11,943.00
1年トータルリターン
27.29%
年初来リターン
20.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,597.00
52週レンジ
9,698.00 - 11,943.00
1年トータルリターン
27.29%
年初来リターン
20.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11,678
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
7.465
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( 09/20/2017)
525
直近配当利回り(税込)
8.99%
ファンドマネージャ
ARMEN A AVANESSIANS
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
運用方針:信託財産に長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。ベンチマー クであるTOPIX(配当なし)との連動性を維持しながら、ベンチマークを上回る収益を安定 的に獲得することを目指します。多様な視点から銘柄を評価することにより、グロース 相場、バリュー相場といった様々な市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求しま す。 投資制限:同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において純資産総額の10%以下と します。外貨建資産への実質投資割合は、純資産総額の30%以下とします。 分配:利子・配当 収入と売買益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:3,9月20日    受託銀行:住友信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000