GS新成長国債券ファンド

35311056:JP
9,223.0
JPY
107.0
1.15%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,423.0 - 9,879.0
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
1.68%
前日終値
9,330.0
52週レンジ
8,423.0 - 9,879.0
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,223
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
7.005
設定日
06/02/2005
直近配当額 ( 11/17/2016)
40
直近配当利回り(税込)
5.20%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.98 千 7.17 十億 100.57
企業概要
愛称:花ボンド                                  運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、新成長国の政府・政府関係機関等が発行する  米ドル建ての債券に投資します。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを 行いません。米ドル以外の通貨建ての債券等に投資することがあります。米ドル以外の 通貨建ての債券等は原則として米ドルに為替ヘッジします。          投資制限:外貨建資産の組入れについては制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投 資割合は、取得時において信託財産の3%以下とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社が別途定めます。     信託期間:無期限 決算日:毎月17日    受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:5営業日
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000