GSハイイールドボンドファンド

35311049:JP
4,095.00
JPY
5.00
0.12%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,063.00 - 4,774.00
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
4,090.00
52週レンジ
4,063.00 - 4,774.00
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
4,095
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
61.282
設定日
09/17/2004
直近配当額 ( 08/10/2018)
50
直近配当利回り(税込)
14.65%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
運用方針:米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産 の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。外貨建資産については、原則として 対円で為替ヘッジは行いません。リーマン・ブラザーズ・US・コーポレート・ハイ ・イールド・インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。 投資制限:株式への直接投資は行いません。有価証券先物取引等の派生商品取引の指図 ならびに有価証券の貸付、空売りおよび貸入れの指図は行いません。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:毎月10日     受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000