ゴールドマンサックス米国REITファンドAコー

3531103A:JP
3,197.00
JPY
32.00
0.99%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3,129.00 - 3,583.00
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
3,229.00
52週レンジ
3,129.00 - 3,583.00
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
3,197
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
29.993
設定日
10/27/2003
直近配当額 ( 10/23/2017)
25
直近配当利回り(税込)
9.38%
ファンドマネージャ
STEVE BARRY
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 37.99 十億 97.81
企業概要
愛称:コロンブスの卵                              運用方針:マザーファンドを通じて、主として、米国のニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所ま たは米国店頭市場(NASDAQ)において取引されているREITに投資を行うことにより、高 水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指します。モルガン・スタンレーREI Tインデックス(円ヘッジベース換算)を参考指標とします。為替ヘッジを行います。 投資制限:投資信託証券および短期金融商品以外の有価証券への直接投資は行いません。 外貨建資産への投資については、制限を設けません。 分配:配当等収益と売買損益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限   決算日:毎月23日     受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000