ゴールドマンサックス毎月分配債券ファント

35311026:JP
7,474.00
JPY
5.00
0.07%
更新日時 8:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,379.00 - 8,048.00
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-4.57%
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前日終値
7,479.00
52週レンジ
7,379.00 - 8,048.00
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
7,474
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2018)
40.070
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 10/15/2018)
15
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 百万 51.51 十億 100.41
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、主として日本を除く世界各国の投資適格債 券に投資します。委託会社により円換算されたリーマン・ブラザーズ・グローバル・ア グリゲート・インデックス(除く日本)をベンチマークとし、同指数を長期的に上回る投 資成果を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。ポートフォリオの平均格 付けはAA(AA-も含む)相当以上に維持します。 投資制限:外貨建資産への投資には制限を設けません。株式への投資は純資産の5%以下 とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の3%以下とします。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。      信託期間:無期限 分配:毎月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000