ゴールドマンサックス毎月分配債券ファント

35311026:JP
7,898.00
JPY
2.00
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,448.00 - 8,062.00
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
2.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,896.00
52週レンジ
7,448.00 - 8,062.00
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
7,898
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
51.888
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 11/15/2017)
25
直近配当利回り(税込)
3.80%
ファンドマネージャ
ANDREW FRANCIS WILSON / JONATHAN A BEINNER
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 百万 55.93 十億 100.42
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、主として日本を除く世界各国の投資適格債 券に投資します。委託会社により円換算されたリーマン・ブラザーズ・グローバル・ア グリゲート・インデックス(除く日本)をベンチマークとし、同指数を長期的に上回る投 資成果を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。ポートフォリオの平均格 付けはAA(AA-も含む)相当以上に維持します。 投資制限:外貨建資産への投資には制限を設けません。株式への投資は純資産の5%以下 とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の3%以下とします。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。      信託期間:無期限 分配:毎月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000