DCガリレオ/ゴールドマン

3531101C:JP
11,486.0
JPY
38.0
0.33%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,477.0 - 12,168.0
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.92%
前日終値
11,524.0
52週レンジ
11,477.0 - 12,168.0
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11,486
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
2.652
設定日
12/21/2001
直近配当額 ( 10/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARMEN A AVANESSIANS
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.93 千 2.75 十億 100.69
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、日本を含む世界各国の債券および円短期金融商品に 投資します。世界の債券市場に分散投資を行うことにより、1国の金利動向のみに大き く左右されない投資成果を目指します。各国国債市場を投資対象とした運用を主に行い、 債券についての個別銘柄選択は行いません。100%為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資は純資産の70%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:4月20日、10月20日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000