GS日本小型株ファンド

35311004:JP
10,475.00
JPY
12.00
0.11%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.00 - 12,764.00
1年トータルリターン
34.13%
年初来リターン
30.03%
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前日終値
10,487.00
52週レンジ
10,000.00 - 12,764.00
1年トータルリターン
34.74%
年初来リターン
30.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
10,475
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
4.989
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 10/16/2017)
2,750
直近配当利回り(税込)
52.51%
ファンドマネージャ
STEVE BARRY
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.98%
経費率
-
企業概要
愛称:一寸法師 運用方針:日本の株式を主要投資対象とします。上場または登録されている銘柄の中で マイクロ・キャップとヤング・キャップに注目し、その中でも日本の構造変革の中で  ダイナミックな変化を遂げると思われる企業を発掘し、それらの株式を中心に投資  することで、信託財産の積極的な成長を目指します。  投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は信託財産の  純資産総額の30%以下とします。同一銘柄の株式への投資は10%以内とします。 分配:約3年間のクローズド期間中(第6計算期まで)は収益分配を行いません。  申し込み単位:1万口以上1万口単位 (一般) 信託期間:無期限  決算日:4月15日、10月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Goldman Sachs Asset Management Co.
Roppongi Hills Mori Tower
10-1, Roppongi 6-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6144
Japan
電話番号
+81-3-6437-6000