DWS欧州ハイイールド債券ファンド南アフリ

34314106:JP
3,517.0
JPY
20.0
0.57%
更新日時 6:59 JST 2017/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,669.0 - 3,635.0
1年トータルリターン
52.64%
年初来リターン
9.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,537.0
52週レンジ
2,669.0 - 3,635.0
1年トータルリターン
55.97%
年初来リターン
9.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
3,517
資産総額 (十億 JPY) ( 06/28/2017)
1.479
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 06/26/2017)
40
直近配当利回り(税込)
13.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
772.47 千 2.14 十億 99.22
0.38 6.00 千 0.00
企業概要
運用方針:DWSユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンドを通じて、ユーロ 建ての高利回り社債等を実質的に投資を行います。高水準のインカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。各通貨でヘッジを行います。    投資制限:株式への直接投資は行いません。         分配:利子・配当 等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:6/30/2010 ~ 5/22/2015   決算日:毎月24日    受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower 17FL
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp