DWSグローバル公益債券ファンド年1回

34312137:JP
11,975.00
JPY
64.00
0.53%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,766.00 - 12,262.00
1年トータルリターン
9.77%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
12,039.00
52週レンジ
10,766.00 - 12,262.00
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
11,975
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
1.920
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 04/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.48 千 1.70 十億 100.24
企業概要
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)は、日本籍の追加型証券投資信託です。DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資 を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指します。Dコースは実質外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行いません。信託期間は平成25年7月23日から無期限とします。
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower 17FL
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp