DWSグローバル公益債券ファンドDCBコー

3431212A:JP
15,626.00
JPY
92.00
0.59%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,919.00 - 16,262.00
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-3.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,534.00
52週レンジ
14,919.00 - 16,262.00
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
15,626
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
21.000
設定日
10/05/2012
直近配当額 ( 04/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 千 19.18 百万 100.64