DWSユーロハイイールド債券ファンド毎月分

34312111:JP
7,607.00
JPY
26.00
0.34%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,302.00 - 8,493.00
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-3.11%
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前日終値
7,581.00
52週レンジ
7,302.00 - 8,493.00
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
7,607
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
10.018
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 08/24/2018)
20
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 10.40 十億 99.11
1.00 26.00 千 0.00
企業概要
運用方針:ユーロ建のハイ・イールド債券等を主要投資対象とし、原則として実質的にユーロ建資産を保有する投資信託証券に投資します。インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。為替ヘッジは行っておりません。      投資制限:株式への直接投資は行いません。         分配:利子・配当 等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:1/6/2011 ~ 無制限 決算日:毎月24日    受託銀行:りそな銀行  受渡日:7営業日目
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower 17FL
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp