DWSグローバル公益債券ファンド毎月

34312094:JP
10,336.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,227.00 - 11,331.00
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-6.18%
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前日終値
10,327.00
52週レンジ
10,227.00 - 11,331.00
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,336
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
17.700
設定日
04/30/2009
直近配当額 ( 05/21/2018)
40
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 20.25 十億 100.94
企業概要
運用方針:当ファンドはDWSグローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、 主に 世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。Bコースでは実質外 貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月20日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:6営業日目   
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower 17FL
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp