ドイチェロシア東欧株式ファンド

34312065:JP
5,300.00
JPY
42.00
0.80%
更新日時 6:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,685.00 - 5,300.00
1年トータルリターン
43.55%
年初来リターン
10.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,258.00
52週レンジ
3,685.00 - 5,300.00
1年トータルリターン
43.55%
年初来リターン
10.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
5,300
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
10.675
設定日
05/26/2006
直近配当額 ( 05/18/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 百万 17.47 十億 101.04
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。主な投資対象国である ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の高成長をとらえた運用の実 現を目指します。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割 合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。外貨建資産への実質投 資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:5,11月18日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower 17FL
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp