ドイチェグローバルREIT投信中国元コー

34311103:JP
15,328.0
JPY
285.0
1.83%
更新日時 7:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,753.0 - 17,471.0
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
15,763.0
52週レンジ
13,753.0 - 17,471.0
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
15,328
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2017)
74.000
設定日
03/10/2010
直近配当額 ( 01/16/2017)
150
直近配当利回り(税込)
11.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 千 69.02 百万 98.60
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券等に実質的に投資を行います。信託財産の中長期的な成長を目標 に積極的な運用を行います。                       投資制限:株式および外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:3/10/2010 ~ 12/10/2014  決算日:毎月15日。ただし第1計算期間は5/17/2010までとする。         受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower 17FL
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp