DWS通貨選択型エマージングソブリンボ

34311099:JP
7,978.00
JPY
33.00
0.42%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,707.00 - 9,578.00
1年トータルリターン
-11.92%
年初来リターン
-12.04%
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前日終値
7,945.00
52週レンジ
7,707.00 - 9,578.00
1年トータルリターン
-12.77%
年初来リターン
-12.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7,978
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.389
設定日
09/25/2009
直近配当額 ( 09/20/2018)
30
直近配当利回り(税込)
4.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.48 千 1.47 十億 99.07
7.00 131.00 千 0.01
企業概要
運用方針:当ファンドは新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質 的な主要投資対象とし、高水準のインカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長 を目指します。原則として、米ドル建資産を対豪ドルで為替ヘッジする円建外国投資信 託証券に投資します。ポートフォリオの平均格付は、原則として、B-格相当以上としま す。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設け ません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:09/25/2009 - 06/20/2019決算日:毎月20日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower 17FL
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp