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DWSグローバル公益債券ファンド毎月

34311094:JP
9,148.00
JPY
7.00
0.08%
更新日時 20:59 JST 2021/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,963.00 - 9,436.00
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
9,141.00
52週レンジ
8,963.00 - 9,436.00
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
9,148
資産総額 (十億 JPY) ( 06/14/2021)
63.022
設定日
04/30/2009
直近配当額 ( 05/20/2021)
20
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 百万 64.34 十億 101.35
企業概要
運用方針:当ファンドはDWSグローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、 主に 世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。Aコースでは実質外 貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図りま す。(為替ヘッジコストがかかる場合があります。) 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月20日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:6営業日目   
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp