DWSブラジルレアル債券ファンド毎月分

3431108A:JP
3,638.00
JPY
34.00
0.94%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,136.00 - 3,951.00
1年トータルリターン
28.98%
年初来リターン
8.24%
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前日終値
3,604.00
52週レンジ
3,136.00 - 3,951.00
1年トータルリターン
29.67%
年初来リターン
8.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
3,638
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
12.754
設定日
10/31/2008
直近配当額 ( 08/21/2017)
40
直近配当利回り(税込)
13.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
717.02 千 12.76 十億 101.20
企業概要
運用方針:インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。DWS ブラジル・レアル債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:10/31/2008-7/20/2018 決算日:毎月20日  受託銀行:りそな信託銀行    受渡日:7営業日目  
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower 17FL
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp