DWSロシア株式ファンド/ドイチェ

34311086:JP
7,186.00
JPY
47.00
0.65%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,075.00 - 8,021.00
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
7,233.00
52週レンジ
6,075.00 - 8,021.00
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7,186
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
2.363
設定日
06/16/2008
直近配当額 ( 12/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.18 千 3.03 十億 101.00
企業概要
運用方針:DWSロシア株式マザーファンドへの投資を通じて、主にロシア株式(これに順 ずるものも含みます。)等に投資を行い、信託財産の中長期的成長を目指します。 MSCIロシア10/40を参考指数とします。 投資制限:株式及び外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。       分配:利子・毎決算時に分配対象収益の中から、収益分配を行います。    申し込み単位:販売会社が定める単位とします。  信託期間:6/16/08-6/15/2018 決算日:6、12月の各15日   受託銀行:りそな信託銀行
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower 17FL
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp