DWSロシアルーブル債券投信毎月分配

34311085:JP
4,930.00
JPY
58.00
1.19%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,616.00 - 5,509.00
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-5.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4,872.00
52週レンジ
4,616.00 - 5,509.00
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
-5.73%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
4,930
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
28.237
設定日
05/29/2008
直近配当額 ( 06/25/2018)
35
直近配当利回り(税込)
8.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 百万 30.28 十億 101.12
企業概要
運用方針:インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。DWS ロシア・ルーブル債券投信・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし ます。主として、ロシアの国債及び準国債等を主要投資対象とする投資信託証券に投資 を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。                分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:5/29/2008-4/25/2018 決算日:毎月25日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日: 8営業日目
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower 17FL
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp