りそな東欧フロンティア株式ファンド/ド

34311065:JP
5,346.00
JPY
45.00
0.83%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,992.00 - 5,477.00
1年トータルリターン
31.80%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
5,391.00
52週レンジ
3,992.00 - 5,477.00
1年トータルリターン
33.08%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
5,346
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
1.108
設定日
05/19/2006
直近配当額 ( 08/18/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.92 千 1.20 十億 101.25
企業概要
愛称:こはく(琥珀) 運用方針:主として、チェコ、トルコ、ハンガリー、ポーランド、ロシアのいずれがで上 場または取引されている株式を主要投資対象とします。原則として、為替ヘッジは行い ません。MSCI EMヨーロッパ10/40(税引配当込み:当社円換算ベース)インデッ クスを参考指数とします。 投資制限:株式、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式へ の実質投資割合は信託財産純資産総額の20%以下とします。 分配:委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社、委託会社が定めるものとします。  信託期間:無期限 決算日:2,8月18日    受託銀行:りそな信託銀行      受渡日:7営業日目
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower 17FL
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp