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DWSロシア欧州新興国株投信/ドイチェ

34311062:JP
7,612.00
JPY
12.00
0.16%
更新日時 21:00 JST 2021/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,005.00 - 7,612.00
1年トータルリターン
27.83%
年初来リターン
16.30%
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前日終値
7,600.00
52週レンジ
5,005.00 - 7,612.00
1年トータルリターン
28.32%
年初来リターン
16.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
7,612
資産総額 (十億 JPY) ( 06/14/2021)
4.287
設定日
02/15/2006
直近配当額 ( 10/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.95 千 3.75 十億 101.45
企業概要
運用方針:主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成 長をめざして運用を行います。主に、ロシア・欧州新興国(トルコ、ポーランド、ハンガ リー、チェコ)の高成長を据えた運用の実現を目指します。実質組入外貨建資産について は、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース)   信託期間:2/15/2006 ~ 10/20/2016 決算日:10月20日       受託銀行:りそな信託銀行  受渡日:7営業日目
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp