ドイチェグローバル好配当株式ファンド

34311053:JP
4,954.00
JPY
49.00
1.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,342.00 - 5,036.00
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
4,905.00
52週レンジ
4,342.00 - 5,036.00
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
4,954
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
3.916
設定日
03/28/2005
直近配当額 ( 08/21/2018)
10
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.57 千 3.77 十億 100.51
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、主として世界各国の株式に投資を行い、信託財産の 成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。投資銘柄につきましては、企業 のファンダメンタルズ、事業の継続性等による定性判断を加え、配当利回りに注目し、 世界各国の株式に分散投資を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の 純資産総額の10%以内とします。 分配:利子・配当等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:3/28/2005 ~ 3/20/2015 決算日:毎月21日    受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower 17FL
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp