ドイチェインド株式ファンド

3431104C:JP
13,776.00
JPY
6.00
0.04%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13,176.00 - 15,688.00
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
-8.38%
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前日終値
13,770.00
52週レンジ
13,176.00 - 15,688.00
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-8.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
13,776
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
12.531
設定日
12/20/2004
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
運用方針:主として円建ての外国投資信託であるドイチェ・インディア・エクイティ・フ ァンドおよび証券投資信託であるドイチェ・日本債券マザーの受益証券への投資を通じ て、インドの証券取引所に上場されている株式に実質的な投資を行います。原則として 為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。投資 信託証券への投資割合に制限を設けません。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1口単位             信託期間:12/20/2004~11/28/2014 決算日:11月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Deutsche Asset Management (Japan)
Sanno Park Tower 17FL
2-11-1 Nagatacho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6173
Japan
電話番号
81-3-5156-5000
Webサイト
www.damj.co.jp