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ブラックロック・グローバル・ファンド-アジア・

33UN:GR
Munich
10.68
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2021/06/18
始値
10.68
安値 - 高値 レンジ(日)
10.68 - 10.69
前日終値
10.69
52週レンジ
8.00 - 11.12
1年トータルリターン
32.34%
年初来リターン
6.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.68
安値 - 高値 レンジ(日)
10.68 - 10.69
出来高
0
前日終値
10.69
52週レンジ
8.00 - 11.12
1年トータルリターン
32.84%
年初来リターン
6.27%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
7.43
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2021)
201.396
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Stephen Andrews / Alethea Leung
直近配当額 ( -)
0.269637
直近配当利回り(税込)
2.52%
経費率
1.84%
3ヶ月トータルリターン
0.19%
3年トータルリターン
-1.25%
5年トータルリターン
3.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
624.22 千 13.28 百万 6.61
118.88 千 8.54 百万 4.25
97.70 千 7.57 百万 3.77
17.67 千 6.41 百万 3.19
62.99 千 6.30 百万 3.14
442.20 千 5.88 百万 2.93
82.64 千 5.35 百万 2.66
266.30 千 5.29 百万 2.63
228.87 千 5.09 百万 2.54
39.15 千 4.28 百万 2.13
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンドーアジア・パシフィック・エクイティ・インカムファンド(BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund)は投資信託。長期的なキャピタルゲインを確保しつつ、平均を上回るインカムゲインを目指す。日本以外のアジア太平洋地域を所在地または主要事業地域とする企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101