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ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ホ

33UG:GR
Munich
27.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/06/25
前日終値
27.69
52週レンジ
27.53 - 28.50
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-2.84%
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出来高
0
前日終値
27.69
52週レンジ
27.53 - 28.50
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-2.84%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
27.18
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2021)
4.756
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Krautzberger / Ronald Van Loon
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.97%
3ヶ月トータルリターン
-0.86%
3年トータルリターン
2.06%
5年トータルリターン
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 百万 239.48 百万 5.03
77.28 千 83.60 百万 1.76
42.32 千 75.40 百万 1.58
63.49 千 66.91 百万 1.41
50.44 千 61.58 百万 1.29
28.60 千 54.80 百万 1.15
49.89 千 46.88 百万 0.98
44.55 千 45.42 百万 0.95
40.00 千 44.97 百万 0.94
39.30 千 41.92 百万 0.88
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund)は投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。主に欧州の企業が発行したユーロまたはその他の欧州通貨建ての高格付け債券で構成される分散型ポートフォリオに投資する。ブルームバーグ・バークレイズ欧州総合500+インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101