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Hanwha Dream Long-Term Housi

3360230:KS
985.78
KRW
0.94
0.10%
更新日時 2021/06/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
982.72 - 1,021.57
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
986.72
52週レンジ
982.72 - 1,021.57
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/25/2021)
985.78
資産総額 (百万 KRW) ( 06/25/2021)
202.915
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 01/27/2021)
3.59
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
Hyun-Se Oh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.17 千 205.51 百万 100.00
企業概要
Hanwha Dream Long-Term Housing Plan Bond Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to invest in Korean government and public bonds and high-grade corporate bonds, and minimize the impact of interest rate fluctuations. The Fund invests 60% or more in bonds and bond derivatives and 40% or less in liquid assets and CPs.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
50, 63-ro,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07345
Korea
電話番号
82-2-6950-0000