Hanwha Dream Long-Term Housi

3360230:KS
1,001.21
KRW
1.84
0.18%
更新日時 17:04 JST 2017/02/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.92 - 1,030.48
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
999.37
52週レンジ
996.92 - 1,030.48
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1,001.21
資産総額 (百万 KRW) ( 02/24/2017)
787.970
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 01/31/2017)
3.26
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
HYUN-SE OH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
776.24 千 775.14 百万 97.34
企業概要
Hanwha Dream Long-Term Housing Plan Bond Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to invest in Korean government and public bonds and high-grade corporate bonds, and minimize the impact of interest rate fluctuations. The Fund invests 60% or more in bonds and bond derivatives and 40% or less in liquid assets and CPs.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000