Hanwha Dream Long-Term Housi

3360230:KS
999.08
KRW
1.41
0.14%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
997.22 - 1,030.48
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.27%
前日終値
1,000.49
52週レンジ
997.22 - 1,030.48
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
999.08
資産総額 (百万 KRW) ( 12/02/2016)
794.409
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 01/27/2016)
27.48
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
HYUN-SE OH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
824.47 千 842.76 百万 97.25
企業概要
Hanwha Dream Long-Term Housing Plan Bond Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to invest in Korean government and public bonds and high-grade corporate bonds, and minimize the impact of interest rate fluctuations. The Fund invests 60% or more in bonds and bond derivatives and 40% or less in liquid assets and CPs.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000