BAMワールド・ボンド&カレンシーF/ベアリンク

33311984:JP
5,565.00
JPY
10.00
0.18%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,516.00 - 6,017.00
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
5,575.00
52週レンジ
5,516.00 - 6,017.00
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
5,565
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
58.293
設定日
04/28/1998
直近配当額 ( 12/10/2018)
20
直近配当利回り(税込)
4.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.53 百万 71.47 十億 100.48
企業概要
愛称:ウィンドミル 運用方針:主として世界の投資適格格付けの公社債に分散投資を行い、インカム・ ゲインの確保と、信託財産の長期的な成長を目指します。投資適格の格付けを得ていな い場合でも、投資適格債に相当すると判断した場合は投資を行うことがあります。 投資制限:株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。同一銘柄の 株式への投資割合は10%以内。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:基準価額水準等を勘案して、分配金額を決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月10日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
2-11-1 Sanno Park Tower 12F NAGATA-C
HO CHIYODA-KU TOKYO, JAPAN
電話番号
+81 3501 6245