アジア製造業ファンド/ベアリング

33311963:JP
52,258.00
JPY
453.00
0.87%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49,807.00 - 73,735.00
1年トータルリターン
-23.31%
年初来リターン
-25.33%
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前日終値
51,805.00
52週レンジ
49,807.00 - 73,735.00
1年トータルリターン
-23.47%
年初来リターン
-25.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Industrial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
52,258
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
6.600
設定日
03/28/1996
直近配当額 ( 03/27/2018)
500
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.68 千 8.47 十億 101.65
企業概要
運用方針:アジア諸国(日本を除く)に上場されている製造業の株式に投資し、積極的に キャピタルゲインの獲得を目指します。韓国、中国、香港、フィリピン、台湾、シンガ ポール、インドネシア、タイ、マレーシアを主要投資国とします。 投資制限:株式、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への 投資は、取得時において純資産の10%以下とします。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:3月27日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
2-11-1 Sanno Park Tower 12F NAGATA-C
HO CHIYODA-KU TOKYO, JAPAN
電話番号
+81 3501 6245