ベアリング欧州株ファンド為替ヘッジあ

33311156:JP
9,393.00
JPY
119.00
1.28%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,233.00 - 10,307.00
1年トータルリターン
-5.79%
年初来リターン
-6.03%
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前日終値
9,274.00
52週レンジ
9,233.00 - 10,307.00
1年トータルリターン
-7.06%
年初来リターン
-6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9,393
資産総額 (百万 JPY) ( 10/17/2018)
280.000
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( 07/26/2018)
30
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.51%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.67 千 310.66 百万 101.18