BAMワールドボンド&カレンシーファンド1年

3331113A:JP
10,210.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,052.00 - 10,559.00
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
10,205.00
52週レンジ
10,052.00 - 10,559.00
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
10,210
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2018)
15.157
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( 11/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 15.81 十億 100.78