BAMワールドボンド&カレンシーファンド1年

3331113A:JP
10,137.00
JPY
18.00
0.18%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Private Equity Fund
52週レンジ
10,005.00 - 10,510.00
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-2.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,155.00
52週レンジ
10,005.00 - 10,510.00
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Private Equity Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10,137
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
14.775
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( 11/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 15.81 十億 100.78