BAMワールドボンド&カレンシーファンド1年

3331113A:JP
10,059.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,026.00 - 10,510.00
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-3.16%
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前日終値
10,050.00
52週レンジ
10,026.00 - 10,510.00
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
10,059
資産総額 (十億 JPY) ( 10/16/2018)
14.797
設定日
10/21/2013
直近配当額 ( 11/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 15.81 十億 100.78