アジア製造業ファンド3ヵ月決算型/ヘ

33311079:JP
9,038.00
JPY
135.00
1.47%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,885.00 - 12,912.00
1年トータルリターン
-20.39%
年初来リターン
-24.01%
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前日終値
9,173.00
52週レンジ
8,885.00 - 12,912.00
1年トータルリターン
-19.02%
年初来リターン
-24.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9,038
資産総額 (百万 JPY) ( 10/18/2018)
878.000
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( 09/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SOO HAI LIM / HYUNG JIN LEE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.85 千 1.23 十億 102.20
企業概要
運用方針:主としてマザーファンド受益証券に投資を行い、アジア諸国(日本を除く)の上 場株式の中で製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積 極的にキャピタルゲインの獲得を狙います。主要投資対象銘柄可能国は、韓国、中国、 香港、フィリピン、台湾、シンガポール、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナ ム、インドです。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:3,6,9,12月27日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
2-11-1 Sanno Park Tower 12F NAGATA-C
HO CHIYODA-KU TOKYO, JAPAN
電話番号
+81 3501 6245