ベアリング欧州株ファンド

33311078:JP
8,682.00
JPY
50.00
0.58%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,538.00 - 10,409.00
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-9.67%
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前日終値
8,632.00
52週レンジ
8,538.00 - 10,409.00
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-9.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
8,682
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2018)
1.529
設定日
08/08/2007
直近配当額 ( 07/26/2018)
150
直近配当利回り(税込)
6.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.51%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.38 千 1.83 十億 101.90
企業概要
運用方針:主としてマザーファンド受益証券に投資し、安定的な収益の確保と中長期的な 信託財産の成長を目指します。マザーファンドは、MSCIオール・カントリー・ヨーロッパ・ インデックスに採用されている国・地域の株式を主要投資対象とします。ただし、上記イ ンデックスに採用されていない国・地域の株式に投資することもあります。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:基準価額水準等を勘案して、分配金額を決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:7月26日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
2-11-1 Sanno Park Tower 12F NAGATA-C
HO CHIYODA-KU TOKYO, JAPAN
電話番号
+81 3501 6245