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Daishin Balance Pension Secu

3318948:KS
1,165.12
KRW
6.61
0.57%
更新日時 17:13 JST 2021/04/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
839.13 - 1,168.53
1年トータルリターン
41.54%
年初来リターン
8.33%
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前日終値
1,158.51
52週レンジ
839.13 - 1,168.53
1年トータルリターン
38.95%
年初来リターン
8.33%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
1,165.12
資産総額 (十億 KRW) ( 04/14/2021)
6.748
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( 12/24/2020)
8.68
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
Tae-Kyu Yoo / Jong-Seok Kim
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 1.82 十億 0.00
16.99 千 1.39 十億 0.00
2.36 千 289.10 百万 0.00
206.00 188.90 百万 0.00
546.00 187.28 百万 0.00
705.00 161.45 百万 0.00
143.00 104.96 百万 0.00
722.00 97.11 百万 0.00
378.00 92.23 百万 0.00
282.00 89.54 百万 0.00
企業概要
Daishin Balnace Pension Securities Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable interest income and capital gain by investing in bonds, and equities. The Fund is classified as a balanced investment trust which invests 60% or less in bonds.
住所
Daishin Inv Trust Mgmt Co. Ltd.
Daishin Securities Bldg 5F
Yeoido Dong 34-8, Yeoungdeungpo Gu
Seoul, 150-884
Korea
電話番号
82-2-769-3205
Webサイト
www.ditm.co.kr