Daishin Balance Pension Secu

3318948:KS
912.21
KRW
0.22
0.02%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
906.92 - 1,027.10
1年トータルリターン
-9.69%
年初来リターン
-9.55%
前日終値
911.99
52週レンジ
906.92 - 1,027.10
1年トータルリターン
-10.13%
年初来リターン
-9.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
912.21
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
8.288
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( 12/24/2015)
16.86
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
TAE-KYU YOO / JONG-SEOK KIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 2.33 十億 0.00
1.00 百万 1.00 十億 0.00
284.00 460.08 百万 0.00
173.00 229.05 百万 0.00
2.18 千 219.39 百万 0.00
965.00 204.58 百万 0.00
211.00 200.66 百万 0.00
4.85 千 191.25 百万 0.00
1.23 千 186.80 百万 0.00
2.04 千 186.41 百万 0.00
企業概要
Daishin Balnace Pension Securities Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable interest income and capital gain by investing in bonds, and equities. The Fund is classified as a balanced investment trust which invests 60% or less in bonds.
住所
Daishin Inv Trust Mgmt Co. Ltd.
Daishin Securities Bldg 5F
Yeoido Dong 34-8, Yeoungdeungpo Gu
Seoul, 150-884
Korea
電話番号
82-2-769-3205
Webサイト
www.ditm.co.kr