Hanwha Pension Government an
3314138:KS
985.25
KRW
3.44
0.35%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
978.98 - 1,023.34
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-1.68%
前日終値
981.81
52週レンジ
978.98 - 1,023.34
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
985.25
資産総額 (十億 KRW) ( 04/09/2021)
19.511
設定日
02/01/2001
直近配当額 ( 02/01/2021)
2.57
直近配当利回り（税込）
0.26%
ファンドマネージャ
Hyun-Se Oh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BH392875:COR | 4.60 百万 | 4.20 十億 | 0.00 |
| BK251927:COR | 1.50 百万 | 1.39 十億 | 0.00 |
| EJ966493:COR | 1.00 百万 | 1.17 十億 | 0.00 |
| QZ345796:COR | 1.00 百万 | 983.85 百万 | 0.00 |
| AW234180:COR | 1.00 百万 | 973.49 百万 | 0.00 |
| AX003623:COR | 1.00 百万 | 962.91 百万 | 0.00 |
| ZS215172:COR | 1.00 百万 | 938.40 百万 | 0.00 |
| AZ371886:COR | 900.00 千 | 845.25 百万 | 0.00 |
| ZP795051:COR | 950.00 千 | 838.89 百万 | 0.00 |
| AR227099:COR | 700.00 千 | 680.25 百万 | 0.00 |
企業概要
Hanhwa Pension Securities Convertible Investment Trust KM1(Government and Agency Bond)is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd50, 63-ro,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07345
Korea
電話番号
82-2-6950-0000 Webサイト
www.hanwhafund.co.kr