Hanwha Pension Government an
3314138:KS
1,040.40
KRW
0.78
0.08%
更新日時 17:38 JST 2019/10/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.35 - 1,072.33
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
3.78%
前日終値
1,039.62
52週レンジ
999.35 - 1,072.33
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 10/23/2019)
1,040.4
資産総額 (十億 KRW) ( 10/23/2019)
13.273
設定日
02/01/2001
直近配当額 ( 02/01/2019)
50.94
直近配当利回り（税込）
4.90%
ファンドマネージャ
Hyun-Se Oh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW391605:COR | 1.90 百万 | 1.96 十億 | 0.00 |
| AR050334:COR | 1.20 百万 | 1.57 十億 | 0.00 |
| EI182004:COR | 1.50 百万 | 1.54 十億 | 0.00 |
| EJ966493:COR | 1.00 百万 | 1.31 十億 | 0.00 |
| QZ345796:COR | 1.00 百万 | 1.07 十億 | 0.00 |
| AW234180:COR | 1.00 百万 | 1.07 十億 | 0.00 |
| ZS215172:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| EI308789:COR | 500.00 千 | 824.32 百万 | 0.00 |
| AR227099:COR | 700.00 千 | 740.97 百万 | 0.00 |
| UV773126:COR | 500.00 千 | 557.45 百万 | 0.00 |
企業概要
Hanhwa Pension Securities Convertible Investment Trust KM1(Government and Agency Bond)is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
Hanwha Asset Management Co LtdKorea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000 Webサイト
www.hanwhafund.co.kr