Samsung KODEX TRF7030 ETF
329670:KS
Korea SE
12,375.00
KRW
30.00
0.24%
更新日時 11:34 JST 2021/04/15
始値
12,390.00
安値 - 高値 レンジ（日）
12,375.00 - 12,400.00
出来高
1,930
前日終値
12,405.00
52週レンジ
9,740.00 - 12,440.00
1年トータルリターン
24.37%
始値
12,390.00
安値 - 高値 レンジ（日）
12,375.00 - 12,400.00
出来高
1,930
前日終値
12,405.00
52週レンジ
9,740.00 - 12,440.00
1年トータルリターン
24.67%
年初来リターン
8.17%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
12,353.97
資産総額 (十億 KRW) ( 04/13/2021)
12.386
設定日
07/04/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.41%
乖離率52週平均値
0.30%
ファンドマネージャ
Sungchul Park
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.13%
3ヶ月トータルリターン
6.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| URTH:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞETF | 2.38 千 | 327.17 百万 | 25.44 |
| XWLD:LN XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF | 2.85 千 | 277.70 百万 | 21.59 |
| SWDA:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱMSCIﾜｰﾙﾄﾞETF(米ﾄﾞﾙ | 2.65 千 | 236.16 百万 | 18.36 |
| KAAM1:COM | 0.40 | 50.75 百万 | 3.95 |
| AZ371886:COR | 50.00 千 | 50.24 百万 | 3.91 |
| 251350:KS Samsung KODEX MSCI World ETF | 2.23 千 | 40.82 百万 | 3.17 |
| AO168973:COR | 40.00 千 | 40.76 百万 | 3.17 |
| AX917809:COR | 40.00 千 | 40.34 百万 | 3.14 |
| ZO639977:COR | 40.00 千 | 38.49 百万 | 2.99 |
| ZR698287:COR | 20.00 千 | 20.03 百万 | 1.56 |
企業概要
Samsung KODEX TRF7030 ETF is an exchange-traded fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve investment returns that corresponds closely to FnGuide TRF 7030 Index. The index is made up of 70% stock index and 30% fixed income index.
住所
Samsung Asset Management11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600 Webサイト
www.samsungfund.com