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Samsung KODEX TRF5050 ETF

329660:KS
Korea SE
11,720.00
KRW
15.00
0.13%
更新日時 2021/04/09
始値
11,710.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,630.00 - 11,720.00
出来高
6,414
前日終値
11,705.00
52週レンジ
9,820.00 - 11,720.00
1年トータルリターン
17.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11,710.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,630.00 - 11,720.00
出来高
6,414
前日終値
11,705.00
52週レンジ
9,820.00 - 11,720.00
1年トータルリターン
17.38%
年初来リターン
5.35%
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
11,625.2
資産総額 (十億 KRW) ( 04/08/2021)
11.625
設定日
07/04/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.69%
乖離率52週平均値
0.31%
ファンドマネージャ
Sungchul Park
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
4.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 322.24 百万 26.56
1.45 千 127.60 百万 10.52
1.15 千 110.71 百万 9.13
100.00 千 99.99 百万 8.24
80.00 千 81.49 百万 6.72
80.00 千 80.22 百万 6.61
60.00 千 60.33 百万 4.97
60.00 千 57.56 百万 4.74
50.00 千 51.73 百万 4.26
2.15 千 39.13 百万 3.23
企業概要
Samsung KODEX TRF5050 ETF is an exchange-traded fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve investment return that corresponds closely to FnGuide TRF 5050 Index. The index is made up of 50% stock index and 50% fixed income index.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600