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Samsung KODEX TRF3070 ETF

329650:KS
Korea SE
11,075.00
KRW
35.00
0.32%
更新日時 2021/04/09
始値
11,040.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,040.00 - 11,075.00
出来高
60,511
前日終値
11,040.00
52週レンジ
10,000.00 - 11,130.00
1年トータルリターン
9.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11,040.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11,040.00 - 11,075.00
出来高
60,511
前日終値
11,040.00
52週レンジ
10,000.00 - 11,130.00
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
3.60%
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
10,994.91
資産総額 (十億 KRW) ( 04/08/2021)
30.785
設定日
07/04/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
Sungchul Park
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.27%
3ヶ月トータルリターン
2.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 218.50 百万 19.87
172.41 千 165.39 百万 15.04
120.69 千 120.68 百万 10.98
96.55 千 98.35 百万 8.95
4.44 千 80.67 百万 7.34
68.97 千 69.34 百万 6.31
58.62 千 58.78 百万 5.35
46.55 千 48.16 百万 4.38
34.48 千 34.52 百万 3.14
20.69 千 20.07 百万 1.82
企業概要
Samsung KODEX TRF3070 ETF is an exchange-traded fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve investment returns that corresponds closely to FnGuide TRF 3070 Index. The index is made up of 30% stock index and 70% fixed income index.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600