フィデリティマネープール

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10,115.0
JPY
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0.00%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,115.0 - 10,123.0
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.08%
前日終値
10,115.0
52週レンジ
10,115.0 - 10,123.0
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,115
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
2.658
設定日
04/01/1998
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.07 千 1.90 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債等に投資を行い、安定した収 益の確保を図ることを目的として運用を行います。実質外貨建資産については、為替  ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。1社以上の格付け機関  より長期格付けA以上もしくは短期格付けA-2以上を取得している証券を投資対象としま す。保有銘柄の残存期間は原則1年以内とします。        投資制限:株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使による取得に限り、純 資産の5%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:11月30日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000