フィデリティ米国優良株ファンド

32314984:JP
17,658.0
JPY
125.0
0.71%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,270.0 - 18,638.0
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
-3.42%
前日終値
17,533.0
52週レンジ
14,270.0 - 18,638.0
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
17,658
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
19.364
設定日
04/01/1998
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
562.74 千 18.22 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として米国の証券取引所に上場されてい る株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。銘 柄選択にあたっては、長期的なスタンスでの成長性を重視します。S&P500(円ベース)を ベンチマークとし、長期的に当該指数を上回る運用成果をあげることを目標とします。 原則として、実質外貨建資産の為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限 を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以内とします。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:11月30日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000