フィデリティ世界分散ファンド株式重視

32314063:JP
8,313.0
JPY
6.0
0.07%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,562.0 - 9,525.0
1年トータルリターン
-7.82%
年初来リターン
-6.15%
前日終値
8,307.0
52週レンジ
7,562.0 - 9,525.0
1年トータルリターン
-8.58%
年初来リターン
-6.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
8,313
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
6.925
設定日
03/09/2006
直近配当額 ( 11/10/2016)
55
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:3つのチカラ 運用方針:主として、マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、世界(日本を含 ます。)の債券(投資割合:35%)、株式(投資割合:50%)、不動産投資信託(REIT、投資割 15%)へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用 行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000