コアインカムファンド毎月決算型為替ヘッシ

3231315A:JP
10,066.00
JPY
29.00
0.29%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,015.00 - 10,394.00
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
10,037.00
52週レンジ
10,015.00 - 10,394.00
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10,066
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
4.469
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 01/22/2018)
30
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.39 百万 4.54 十億 97.95
37.40 千 46.12 百万 0.99