コアインカムファンド毎月決算型為替ヘッシ

3231315A:JP
9,987.00
JPY
44.00
0.44%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,890.00 - 10,394.00
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-1.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,031.00
52週レンジ
9,890.00 - 10,394.00
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
9,987
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
4.429
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 03/20/2018)
30
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.39 百万 4.54 十億 97.95
37.40 千 46.12 百万 0.99