コアインカムファンド毎月決算型為替ヘッシ

3231315A:JP
9,849.00
JPY
18.00
0.18%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,849.00 - 10,381.00
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
9,867.00
52週レンジ
9,849.00 - 10,381.00
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9,849
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
4.198
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 06/20/2018)
30
直近配当利回り(税込)
3.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.37 百万 4.35 十億 98.25
36.10 千 42.63 百万 0.96