MUFGフィデリティ退職金活用ファンド成

3231306C:JP
12,769.0
JPY
26.0
0.20%
更新日時 6:59 JST 2017/03/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,298.0 - 13,066.0
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
12,795.0
52週レンジ
11,298.0 - 13,066.0
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
12,769
資産総額 (十億 JPY) ( 03/28/2017)
2.119
設定日
12/14/2006
直近配当額 ( 10/25/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.60 千 684.11 百万 29.91
51.89 千 572.43 百万 25.02
36.86 千 450.20 百万 19.68
23.05 千 339.05 百万 14.82
17.80 千 218.90 百万 9.57
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、海外株式、国 内外債券、国内外の不動産投資信託(REIT)、国内短期債券・短期金融商品に分散投資を行 ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。投資信託証券および短期 金融商品以外への直接投資は行ないません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります     信託期間:無期限      決算日:10月25日 受託銀行: 三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目   
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000