フィデリティストラテジックインカムファンド Bコー

32312989:JP
6,937.00
JPY
3.00
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,643.00 - 7,522.00
1年トータルリターン
12.94%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
6,940.00
52週レンジ
6,643.00 - 7,522.00
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
6,937
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
7.804
設定日
09/30/1998
直近配当額 ( 08/21/2017)
50
直近配当利回り(税込)
8.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.11 千 8.67 十億 100.00
企業概要
愛称:果実12カ月                                運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、米国国債/政府機関債、米国高利回り社債 (ハイ・イールド・ボンド)、先進国の債券およびエマージング諸国の債券等を中心に分 散投資を行い、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求をめざします。為替 ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以下とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の5%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月20日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000