フィデリティ日本小型株ファンド

32312984:JP
27,267.0
JPY
174.0
0.64%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22,418.0 - 29,705.0
1年トータルリターン
-7.89%
年初来リターン
-7.48%
前日終値
27,093.0
52週レンジ
22,418.0 - 29,705.0
1年トータルリターン
-9.03%
年初来リターン
-7.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
27,267
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
30.807
設定日
04/01/1998
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.63%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 35.02 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所に上場されている株式 のうち、小型株を中心に投資し、東証第二部株価指数(配当金込)を長期的に上回る投資 成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の20%以内とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月30日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000