フィデリティバランスファンド

3231297C:JP
17,039.00
JPY
5.00
0.03%
更新日時 7:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,964.00 - 17,046.00
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
1.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17,044.00
52週レンジ
14,964.00 - 17,046.00
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
17,039
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2018)
9.479
設定日
12/01/1997
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
433.26 千 9.37 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を含む世界各国の株式、債券、短期金 融商品に分散投資します。資産配分については、複合ベンチマークの配分を中心とした 緩やかな調整を行います。株式部分については、個別企業分析により、成長企業を選定 し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。原則として外 貨建資産の為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の70%未満とします。外貨建資産への投資割合には制限 を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以内とします。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:11月30日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000