フィデリティ欧州中小型株オープン Bコー

32312965:JP
23,842.0
JPY
9.0
0.04%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,894.0 - 27,245.0
1年トータルリターン
-7.45%
年初来リターン
-7.35%
前日終値
23,833.0
52週レンジ
18,894.0 - 27,245.0
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
-7.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
23,842
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
4.527
設定日
05/31/1996
直近配当額 ( 11/30/2016)
650
直近配当利回り(税込)
5.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.32 千 4.90 十億 99.70
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、英国および欧州大陸の株式に投資します。 個別企業分析に基づき、主に中小型の高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥 当と判断される株価水準で投資を行います。 原則として、為替ヘッジを行いません。 HSBC欧州小型株インデックス(円ベース)をベンチマークとします。 投資制限:株式および外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の 株式への実質投資割合は、取得時において純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位/1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月30日、11月30日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
FIL Investments (Japan) Ltd.
Shiroyama Trust Tower 3-1, Toranomon
4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-6019
Japan
電話番号
+81-3-4560-6000